凈多轉凈空 中信期貨席位大幅增持空單

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  “這周開始,A股不可能 要進入‘殺牛’模式。”因監管層對券商兩融業務開出罰單,一位投資者如是悲觀地吐槽。

  作為股市重要的風向標,上週五盤後期指的表現並不那麼糟糕,尾盤最後15分鐘,主力IF4002震蕩下跌15.2點,但最終收漲0.47%報3667.2點。從盤後持倉來看,四大合約總持倉也僅減少3407手至221123手。與此同時 ,儘管市場人士對主力持倉變動位于多種臆測,但多空主力對後市分歧依然較大。

  目前來看,對於“兩融業務受罰”這一利空,市場已經消化一偏离 ,甚至有業內人士將此解讀為偏中性。

  多空分歧加劇

  上週五期指繼續呈現高位震蕩格局。截至當天收盤,期指主力合約IF4002日漲0.47%報3667.2點,日增倉12966手至114442手,成交量為1188668手;其他合約方面,IF4003日漲0.65%報3715.8點,IF4006日漲0.69%報3770點;與此同時 ,滬深400指數收報3635.15點,日漲0.86%。

  在業內人士看來,3700點整數關口久攻不破,上边壓力較為明顯。通聯期貨研究員認為,從宏觀面來看央行放水市場意圖較為明細,但市場成交量放大依然較為有限,這也是指數難以繼續上行的主要因素。

  消息面上,上週五盤後證監會宣佈對中信證券、海通證券等12家券商的兩融業務實施處罰方法,融資融券門檻也被明確至400萬元。當晚,中信證券公告稱第一大股東中國中信公司1月13日至16日減持公司股份合計3.48億股,據業內測算減持套現金額已超百億元。

  分析人士認為,這兩則消息對本週股市將産生較大影響,没有意外,本週一很不可能 會经常老出大幅低開。不過都在觀點指出,就尾盤資金流向及盤後期指持倉看,市場已將此解讀為偏中性。

  中金所盤後數據顯示,截至上週五收盤,期指總持倉日減3407手至221123手,成交量1511496手。而匯總四大合約,前20多頭席位共計增倉3742手,前20空頭席位共計增倉1066手,多頭力量仍佔據上風。

  值得注意的是,多空主力在IF4002合約上的分歧仍然較大。一方面,傳統空方主力中信期貨席位大幅增持空單,海通期貨席位卻大幅減持空單。中信期貨席位凈持倉從954手凈多單轉為1597手凈空單,海通期貨席位凈空單則減少2886手至5167手。被委托人面,傳統多方主力銀河期貨席位也大幅增持多單,而國泰君安期貨席位卻大幅增持空單。銀河期貨席位凈多單增加1291手至1448手,國泰君安期貨席位凈空單則增加952手至2254手。

  本週料大幅震蕩

  業內人士認為,在偏离 券商兩融業務受罰的背景下,本週一大盤低開概率很高,不過考慮至資金回流的巨大利好,若真经常老出大幅低開也許正是回補機會。

  瑞達期貨指出,受制於以AH股為代表的權重股溢價不斷擴大、股市惜售心態、較重獲利浮籌擾動,或呈先揚後震蕩格局。操作上,投資者逢低中線佈局多單期指主力合約。

  “當前市場整體向上的趨勢仍在,貨幣政策轉向寬鬆、基礎設施投資不斷加碼,這都對股指形成正面政策。但近期市場熱點切換頻繁,量能也達不能前期水準,這制約市場向上的强度,後市我如果突破仍需用量能進一步放大,未突破前一天盤區思路對待,原有趨勢多單止盈可參照20日均線。”中州期貨分析師路天章表示。